有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

(平成27年10月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	13,728,538,327	円
Ⅱ 負債総額	29,969,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,698,568,994	円
Ⅳ 発行済数量	14,882,594,903	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9204	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,112,466,040	円
Ⅱ 負債総額	155,546,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,956,919,432	円
Ⅳ 発行済数量	17,745,079,748	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4628	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,129,572,944	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,129,572,944	円
Ⅳ 発行済数量	1,859,107,127	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1455	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	92,984,420,762	円
Ⅱ 負債総額	2,004,977,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,979,443,676	円
Ⅳ 発行済数量	50,646,987,291	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7963	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,671,710,150	円
Ⅱ 負債総額	23,454,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,648,255,487	円
Ⅳ 発行済数量	6,062,561,149	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0863	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,356,248,729	円
Ⅱ 負債総額	10,659,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,588,873	円
Ⅳ 発行済数量	1,015,818,098	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3246	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,302,459,901	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,302,459,901	円
Ⅳ 発行済数量	946,421,994	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3762	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	658,316,908	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,316,908	円
Ⅳ 発行済数量	1,157,528,386	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5687	円