有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

(平成30年4月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	9,215,974,785	円
Ⅱ 負債総額	13,754,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,202,220,740	円
Ⅳ 発行済数量	10,199,422,657	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9022	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,594,986,415	円
Ⅱ 負債総額	52,792,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,542,193,420	円
Ⅳ 発行済数量	9,217,156,200	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9032	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,345,090,622	円
Ⅱ 負債総額	106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,090,516	円
Ⅳ 発行済数量	1,214,951,832	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1071	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	64,162,926,333	円
Ⅱ 負債総額	56,290,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,106,635,501	円
Ⅳ 発行済数量	31,776,043,067	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0175	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,354,514,398	円
Ⅱ 負債総額	43,727,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,310,786,741	円
Ⅳ 発行済数量	4,126,870,265	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2561	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	891,784,850	円
Ⅱ 負債総額	1,715,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,069,424	円
Ⅳ 発行済数量	634,896,392	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4019	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	909,290,290	円
Ⅱ 負債総額	129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,290,161	円
Ⅳ 発行済数量	667,325,149	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3626	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	476,314,881	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,314,881	円
Ⅳ 発行済数量	883,894,438	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5389	円