有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)

(平成30年10月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	8,465,808,671	円
Ⅱ 負債総額	14,045,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,451,762,905	円
Ⅳ 発行済数量	9,690,427,710	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8722	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,401,378,039	円
Ⅱ 負債総額	196,328,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,205,049,621	円
Ⅳ 発行済数量	8,648,754,864	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7581	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,269,223,701	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,269,223,687	円
Ⅳ 発行済数量	1,128,588,588	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1246	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	56,773,374,969	円
Ⅱ 負債総額	6,880,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,766,494,113	円
Ⅳ 発行済数量	29,427,710,498	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9290	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,399,309,029	円
Ⅱ 負債総額	43,489,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,355,819,856	円
Ⅳ 発行済数量	4,534,577,089	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2837	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	849,684,376	円
Ⅱ 負債総額	2,627,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	847,056,667	円
Ⅳ 発行済数量	634,896,392	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3342	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	834,962,256	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,962,227	円
Ⅳ 発行済数量	615,338,516	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3569	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	470,034,194	円
Ⅱ 負債総額	64,546,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,487,394	円
Ⅳ 発行済数量	763,522,368	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5311	円