有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

(平成29年10月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	10,322,653,454	円
Ⅱ 負債総額	47,029,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,275,624,362	円
Ⅳ 発行済数量	11,058,413,800	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9292	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	19,645,494,151	円
Ⅱ 負債総額	275,889,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,369,604,905	円
Ⅳ 発行済数量	10,308,788,836	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8789	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,526,293,483	円
Ⅱ 負債総額	747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,526,292,736	円
Ⅳ 発行済数量	1,374,522,046	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1104	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	70,833,083,149	円
Ⅱ 負債総額	62,974,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,770,108,534	円
Ⅳ 発行済数量	34,975,952,214	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0234	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,620,325,190	円
Ⅱ 負債総額	24,995,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,595,329,222	円
Ⅳ 発行済数量	4,069,324,860	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3580	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,039,830,781	円
Ⅱ 負債総額	14,276,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,025,554,058	円
Ⅳ 発行済数量	743,375,258	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3796	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	981,417,528	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	981,417,528	円
Ⅳ 発行済数量	710,596,461	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3811	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	532,009,152	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,009,152	円
Ⅳ 発行済数量	988,899,727	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5380	円