有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

(平成29年4月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	10,783,786,403	円
Ⅱ 負債総額	33,329,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,750,457,052	円
Ⅳ 発行済数量	12,288,172,100	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8749	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,063,469,105	円
Ⅱ 負債総額	38,455,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,025,013,976	円
Ⅳ 発行済数量	13,307,441,056	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5799	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,632,208,343	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,632,208,340	円
Ⅳ 発行済数量	1,521,442,900	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0728	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	72,175,294,061	円
Ⅱ 負債総額	125,916,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,049,377,809	円
Ⅳ 発行済数量	39,404,224,189	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8285	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,227,437,218	円
Ⅱ 負債総額	101,756,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,125,681,216	円
Ⅳ 発行済数量	4,121,295,187	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2143	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,095,255,172	円
Ⅱ 負債総額	9,013,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,086,241,843	円
Ⅳ 発行済数量	872,516,386	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2450	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,062,186,606	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,062,186,591	円
Ⅳ 発行済数量	797,606,853	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3317	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	518,182,841	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,182,841	円
Ⅳ 発行済数量	1,013,097,372	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5115	円