有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

(平成26年10月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	17,362,788,584	円
Ⅱ 負債総額	33,861,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,328,926,631	円
Ⅳ 発行済数量	19,644,969,610	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8821	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	31,471,854,467	円
Ⅱ 負債総額	139,262,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,332,591,985	円
Ⅳ 発行済数量	25,984,051,802	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2058	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,623,303,225	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,623,303,225	円
Ⅳ 発行済数量	2,637,791,915	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	111,864,581,437	円
Ⅱ 負債総額	3,474,037,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,390,544,320	円
Ⅳ 発行済数量	66,014,293,939	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6419	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,770,104,824	円
Ⅱ 負債総額	117,341,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,652,763,382	円
Ⅳ 発行済数量	5,587,820,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9064	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,756,243,269	円
Ⅱ 負債総額	24,118,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,732,124,516	円
Ⅳ 発行済数量	1,361,772,582	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2720	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,752,711,505	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,752,711,505	円
Ⅳ 発行済数量	1,262,166,614	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3887	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	802,423,490	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,423,490	円
Ⅳ 発行済数量	1,157,481,362	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6932	円