有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	660,315,010	円
Ⅱ  負債総額	819,051	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,495,959	円
Ⅳ  発行済数量	738,769,598	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8927	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,927	円 )

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,388,033,997	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,388,033,997	円
Ⅳ  発行済数量	6,134,505,430	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5304	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,304	円 )

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	565,083,204	円
Ⅱ  負債総額	2,746,367	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,336,837	円
Ⅳ  発行済数量	668,207,326	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8416	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,416	円 )