有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	260,725,765	円
Ⅱ  負債総額	131,651	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,594,114	円
Ⅳ  発行済数量	340,372,109	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7656	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,656	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,838,755,436	円
Ⅱ  負債総額	113	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,838,755,323	円
Ⅳ  発行済数量	1,933,282,204	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4684	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,684	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	215,723,649	円
Ⅱ  負債総額	5	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,723,644	円
Ⅳ  発行済数量	235,398,894	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9164	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,164	円)