有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	573,835,625	円
Ⅱ  負債総額	2,846,314	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	570,989,311	円
Ⅳ  発行済数量	649,753,584	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8788	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,788	円 )

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,536,839,739	円
Ⅱ  負債総額	1,009,510	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,535,830,229	円
Ⅳ  発行済数量	5,816,295,873	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4676	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,676	円 )

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	526,267,907	円
Ⅱ  負債総額	7,044,911	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,222,996	円
Ⅳ  発行済数量	567,099,012	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9156	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,156	円 )