有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	416,825,233	円
Ⅱ  負債総額	931,454	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,893,779	円
Ⅳ  発行済数量	546,657,223	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7608	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,608	円 )

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,774,720,899	円
Ⅱ  負債総額	226	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,774,720,673	円
Ⅳ  発行済数量	4,233,965,284	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3639	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,639	円 )

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	354,458,791	円
Ⅱ  負債総額	5	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,458,786	円
Ⅳ  発行済数量	459,359,364	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7716	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,716	円 )