有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	408,828,421	円
Ⅱ  負債総額	203,749	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,624,672	円
Ⅳ  発行済数量	581,966,649	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7021	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,021	円 )

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	6,215,599,873	円
Ⅱ  負債総額	17,486	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,215,582,387	円
Ⅳ  発行済数量	4,816,806,609	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2904	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,904	円 )

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	339,231,345	円
Ⅱ  負債総額	5,648,171	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,583,174	円
Ⅳ  発行済数量	521,283,661	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6399	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,399	円 )