有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	273,975,775	円
Ⅱ  負債総額	138,997	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,836,778	円
Ⅳ  発行済数量	352,766,350	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7763	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,763	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	3,030,743,421	円
Ⅱ  負債総額	105	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,030,743,316	円
Ⅳ  発行済数量	2,127,054,383	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4249	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,249	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	235,055,495	円
Ⅱ  負債総額	1	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,055,494	円
Ⅳ  発行済数量	238,315,212	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9863	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,863	円)