有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	284,089,932	円
Ⅱ  負債総額	121,706	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,968,226	円
Ⅳ  発行済数量	384,666,557	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7382	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,382	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	3,648,287,880	円
Ⅱ  負債総額	171	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,648,287,709	円
Ⅳ  発行済数量	2,659,201,270	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3719	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,719	円)

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	220,222,498	円
Ⅱ  負債総額	2	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,222,496	円
Ⅳ  発行済数量	267,195,037	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8242	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,242	円)