有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	376,044,962	円
Ⅱ  負債総額	158,297	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,886,665	円
Ⅳ  発行済数量	442,954,904	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8486	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,486	円 )

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	4,818,725,557	円
Ⅱ  負債総額	103	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,818,725,454	円
Ⅳ  発行済数量	3,341,742,851	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4420	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,420	円 )

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	338,351,612	円
Ⅱ  負債総額	1,842,145	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,509,467	円
Ⅳ  発行済数量	314,488,591	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0700	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,700	円 )