有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	397,553,229	円
Ⅱ  負債総額	950,296	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,602,933	円
Ⅳ  発行済数量	497,868,278	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7966	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,966	円 )

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,228,041,479	円
Ⅱ  負債総額	126	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,228,041,353	円
Ⅳ  発行済数量	3,766,534,419	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3880	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,880	円 )

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	347,795,895	円
Ⅱ  負債総額	1,549,798	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,246,097	円
Ⅳ  発行済数量	382,988,914	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9041	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,041	円 )