有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	481,078,311	円
Ⅱ  負債総額	358,975	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,719,336	円
Ⅳ  発行済数量	600,459,569	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8006	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,006	円 )

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	7,430,791,937	円
Ⅱ  負債総額	―	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,430,791,937	円
Ⅳ  発行済数量	5,227,160,754	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4216	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,216	円 )

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	395,593,755	円
Ⅱ  負債総額	―	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,593,755	円
Ⅳ  発行済数量	524,122,066	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7548	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,548	円 )