有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

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【提出】: 2014/12/26 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年10月 9日)	4,993,200,693	4,993,200,693	1.0265	1.0265
第2特定期間末	(平成20年 4月 7日)	2,141,882,457	2,198,695,313	0.8335	0.8495
第3特定期間末	(平成20年10月 7日)	971,727,812	1,019,308,159	0.5683	0.5923
第4特定期間末	(平成21年 4月 7日)	1,045,326,938	1,084,986,188	0.4497	0.4722
第5特定期間末	(平成21年10月 7日)	2,609,092,106	2,673,290,412	0.5409	0.5559
第6特定期間末	(平成22年 4月 7日)	1,785,302,679	1,831,837,057	0.6251	0.6401
第7特定期間末	(平成22年10月 7日)	1,261,580,714	1,309,089,066	0.6628	0.6818
第8特定期間末	(平成23年 4月 7日)	1,655,619,396	1,726,992,291	0.6590	0.6860
第9特定期間末	(平成23年10月 7日)	754,518,136	802,580,928	0.5187	0.5457
第10特定期間末	(平成24年 4月 9日)	782,309,875	826,940,727	0.5912	0.6182
第11特定期間末	(平成24年10月 9日)	884,217,143	922,161,526	0.6721	0.6991
第12特定期間末	(平成25年 4月 8日)	7,278,336,723	7,417,356,807	0.8718	0.9063
第13特定期間末	(平成25年10月 7日)	6,874,067,700	7,294,245,369	0.7263	0.7683
第14特定期間末	(平成26年 4月 7日)	6,818,086,026	7,275,890,490	0.7448	0.7868
第15特定期間末	(平成26年10月 7日)	3,083,691,211	3,281,184,593	0.7883	0.8303
	平成25年10月末日	7,615,960,387	―	0.7657	―
	11月末日	8,185,817,851	―	0.7571	―
	12月末日	8,908,656,244	―	0.7521	―
	平成26年 1月末日	8,403,560,733	―	0.7153	―
	2月末日	8,201,201,715	―	0.7202	―
	3月末日	6,849,152,617	―	0.7397	―
	4月末日	5,710,566,758	―	0.7550	―
	5月末日	3,850,549,102	―	0.7808	―
	6月末日	3,354,349,706	―	0.7695	―
	7月末日	3,321,367,981	―	0.7911	―
	8月末日	3,130,703,392	―	0.7978	―
	9月末日	3,131,386,543	―	0.7952	―
	10月末日	3,141,221,380	―	0.8082	―

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年10月 7日)	18,033,358	18,033,358	0.9389	0.9389
第2期計算期間末	(平成26年 4月 7日)	27,235,164	27,235,164	1.0192	1.0192
第3期計算期間末	(平成26年10月 7日)	21,984,569	21,984,569	1.1416	1.1416
	平成25年10月末日	21,931,199	―	0.9905	―
	11月末日	29,107,134	―	0.9881	―
	12月末日	29,656,071	―	0.9912	―
	平成26年 1月末日	28,471,641	―	0.9502	―
	2月末日	28,939,718	―	0.9663	―
	3月末日	26,760,226	―	1.0026	―
	4月末日	24,702,439	―	1.0336	―
	5月末日	22,120,442	―	1.0798	―
	6月末日	25,207,678	―	1.0733	―
	7月末日	26,271,313	―	1.1147	―
	8月末日	26,849,744	―	1.1351	―
	9月末日	26,145,564	―	1.1407	―
	10月末日	22,916,685	―	1.1705	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

開示資料

決算