有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/08)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間末 | (2014年10月 7日) | 3,083,691,211 | 3,281,184,593 | 0.7883 | 0.8303 |
| 第16特定期間末 | (2015年 4月 7日) | 3,007,865,443 | 3,156,928,527 | 0.8793 | 0.9213 |
| 第17特定期間末 | (2015年10月 7日) | 2,325,081,967 | 2,467,546,348 | 0.7443 | 0.7863 |
| 第18特定期間末 | (2016年 4月 7日) | 2,082,018,428 | 2,207,804,301 | 0.7110 | 0.7530 |
| 第19特定期間末 | (2016年10月 7日) | 2,447,674,362 | 2,577,653,784 | 0.7054 | 0.7474 |
| 第20特定期間末 | (2017年 4月 7日) | 2,620,083,992 | 2,781,216,094 | 0.6951 | 0.7371 |
| 第21特定期間末 | (2017年10月10日) | 3,682,855,261 | 3,861,151,361 | 0.7404 | 0.7824 |
| 第22特定期間末 | (2018年 4月 9日) | 3,947,034,520 | 4,173,660,594 | 0.6960 | 0.7380 |
| 第23特定期間末 | (2018年10月 9日) | 3,916,787,895 | 4,158,671,478 | 0.6531 | 0.6951 |
| 第24特定期間末 | (2019年 4月 8日) | 4,446,121,505 | 4,698,359,515 | 0.7010 | 0.7430 |
| 第25特定期間末 | (2019年10月 7日) | 12,969,496,658 | 13,500,259,790 | 0.6482 | 0.6902 |
| 第26特定期間末 | (2020年 4月 7日) | 23,348,322,232 | 25,088,143,333 | 0.4497 | 0.4917 |
| 第27特定期間末 | (2020年10月 7日) | 32,045,748,626 | 34,500,154,127 | 0.5087 | 0.5507 |
| 第28特定期間末 | (2021年 4月 7日) | 37,746,720,409 | 40,573,626,602 | 0.5356 | 0.5776 |
| 第29特定期間末 | (2021年10月 7日) | 41,348,732,023 | 44,693,305,270 | 0.4902 | 0.5322 |
| 第30特定期間末 | (2022年 4月 7日) | 43,465,022,409 | 47,002,579,459 | 0.5192 | 0.5612 |
| 第31特定期間末 | (2022年10月 7日) | 34,789,495,669 | 36,346,993,160 | 0.4929 | 0.5139 |
| 第32特定期間末 | (2023年 4月 7日) | 39,648,536,393 | 41,248,806,272 | 0.4714 | 0.4924 |
| 第33特定期間末 | (2023年10月10日) | 38,469,429,947 | 40,309,640,063 | 0.4378 | 0.4588 |
| 第34特定期間末 | (2024年 4月 8日) | 34,980,977,982 | 36,714,549,731 | 0.4395 | 0.4605 |
| 2023年 4月末日 | 41,047,573,886 | ― | 0.4765 | ― | |
| 5月末日 | 40,851,630,574 | ― | 0.4703 | ― | |
| 6月末日 | 42,036,458,957 | ― | 0.4810 | ― | |
| 7月末日 | 42,604,610,635 | ― | 0.4824 | ― | |
| 8月末日 | 41,833,758,263 | ― | 0.4724 | ― | |
| 9月末日 | 39,867,090,355 | ― | 0.4523 | ― | |
| 10月末日 | 36,487,159,935 | ― | 0.4222 | ― | |
| 11月末日 | 38,355,093,056 | ― | 0.4540 | ― | |
| 12月末日 | 38,788,288,412 | ― | 0.4677 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 36,985,072,514 | ― | 0.4514 | ― | |
| 2月末日 | 36,301,647,509 | ― | 0.4471 | ― | |
| 3月末日 | 35,238,213,008 | ― | 0.4400 | ― | |
| 4月末日 | 34,475,520,388 | ― | 0.4384 | ― | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2014年10月 7日) | 21,984,569 | 21,984,569 | 1.1416 | 1.1416 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 4月 7日) | 43,460,873 | 43,460,873 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第5期計算期間末 | (2015年10月 7日) | 35,241,676 | 35,241,676 | 1.1879 | 1.1879 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月 7日) | 24,037,940 | 24,037,940 | 1.2010 | 1.2010 |
| 第7期計算期間末 | (2016年10月 7日) | 29,226,782 | 29,226,782 | 1.2626 | 1.2626 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月 7日) | 27,208,937 | 27,208,937 | 1.3233 | 1.3233 |
| 第9期計算期間末 | (2017年10月10日) | 75,412,200 | 75,412,200 | 1.4925 | 1.4925 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 46,165,524 | 46,165,524 | 1.4887 | 1.4887 |
| 第11期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 40,207,721 | 40,207,721 | 1.4864 | 1.4864 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 89,212,887 | 89,212,887 | 1.6990 | 1.6990 |
| 第13期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 240,022,327 | 240,022,327 | 1.6769 | 1.6769 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 4月 7日) | 1,339,310,211 | 1,339,310,211 | 1.2467 | 1.2467 |
| 第15期計算期間末 | (2020年10月 7日) | 1,737,207,724 | 1,737,207,724 | 1.5311 | 1.5311 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 4月 7日) | 1,796,942,342 | 1,796,942,342 | 1.7513 | 1.7513 |
| 第17期計算期間末 | (2021年10月 7日) | 1,625,313,144 | 1,625,313,144 | 1.7395 | 1.7395 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 4月 7日) | 1,323,620,057 | 1,323,620,057 | 2.0068 | 2.0068 |
| 第19期計算期間末 | (2022年10月 7日) | 985,146,738 | 985,146,738 | 1.9866 | 1.9866 |
| 第20期計算期間末 | (2023年 4月 7日) | 1,243,273,899 | 1,243,273,899 | 1.9859 | 1.9859 |
| 第21期計算期間末 | (2023年10月10日) | 1,203,449,784 | 1,203,449,784 | 1.9298 | 1.9298 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 1,084,532,933 | 1,084,532,933 | 2.0304 | 2.0304 |
| 2023年 4月末日 | 1,269,859,511 | ― | 2.0075 | ― | |
| 5月末日 | 1,276,215,929 | ― | 1.9953 | ― | |
| 6月末日 | 1,358,750,186 | ― | 2.0571 | ― | |
| 7月末日 | 1,370,224,524 | ― | 2.0785 | ― | |
| 8月末日 | 1,323,936,999 | ― | 2.0501 | ― | |
| 9月末日 | 1,234,453,863 | ― | 1.9780 | ― | |
| 10月末日 | 1,132,810,106 | ― | 1.8609 | ― | |
| 11月末日 | 1,214,359,113 | ― | 2.0172 | ― | |
| 12月末日 | 1,217,115,948 | ― | 2.0945 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,121,366,343 | ― | 2.0366 | ― | |
| 2月末日 | 1,108,968,260 | ― | 2.0332 | ― | |
| 3月末日 | 1,087,145,188 | ― | 2.0165 | ― | |
| 4月末日 | 1,064,074,848 | ― | 2.0253 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
