有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(20220408-20221007)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間末 | (2013年 4月 8日) | 7,278,336,723 | 7,417,356,807 | 0.8718 | 0.9063 |
| 第13特定期間末 | (2013年10月 7日) | 6,874,067,700 | 7,294,245,369 | 0.7263 | 0.7683 |
| 第14特定期間末 | (2014年 4月 7日) | 6,818,086,026 | 7,275,890,490 | 0.7448 | 0.7868 |
| 第15特定期間末 | (2014年10月 7日) | 3,083,691,211 | 3,281,184,593 | 0.7883 | 0.8303 |
| 第16特定期間末 | (2015年 4月 7日) | 3,007,865,443 | 3,156,928,527 | 0.8793 | 0.9213 |
| 第17特定期間末 | (2015年10月 7日) | 2,325,081,967 | 2,467,546,348 | 0.7443 | 0.7863 |
| 第18特定期間末 | (2016年 4月 7日) | 2,082,018,428 | 2,207,804,301 | 0.7110 | 0.7530 |
| 第19特定期間末 | (2016年10月 7日) | 2,447,674,362 | 2,577,653,784 | 0.7054 | 0.7474 |
| 第20特定期間末 | (2017年 4月 7日) | 2,620,083,992 | 2,781,216,094 | 0.6951 | 0.7371 |
| 第21特定期間末 | (2017年10月10日) | 3,682,855,261 | 3,861,151,361 | 0.7404 | 0.7824 |
| 第22特定期間末 | (2018年 4月 9日) | 3,947,034,520 | 4,173,660,594 | 0.6960 | 0.7380 |
| 第23特定期間末 | (2018年10月 9日) | 3,916,787,895 | 4,158,671,478 | 0.6531 | 0.6951 |
| 第24特定期間末 | (2019年 4月 8日) | 4,446,121,505 | 4,698,359,515 | 0.7010 | 0.7430 |
| 第25特定期間末 | (2019年10月 7日) | 12,969,496,658 | 13,500,259,790 | 0.6482 | 0.6902 |
| 第26特定期間末 | (2020年 4月 7日) | 23,348,322,232 | 25,088,143,333 | 0.4497 | 0.4917 |
| 第27特定期間末 | (2020年10月 7日) | 32,045,748,626 | 34,500,154,127 | 0.5087 | 0.5507 |
| 第28特定期間末 | (2021年 4月 7日) | 37,746,720,409 | 40,573,626,602 | 0.5356 | 0.5776 |
| 第29特定期間末 | (2021年10月 7日) | 41,348,732,023 | 44,693,305,270 | 0.4902 | 0.5322 |
| 第30特定期間末 | (2022年 4月 7日) | 43,465,022,409 | 47,002,579,459 | 0.5192 | 0.5612 |
| 第31特定期間末 | (2022年10月 7日) | 34,789,495,669 | 36,346,993,160 | 0.4929 | 0.5139 |
| 2021年10月末日 | 43,640,631,228 | ― | 0.5212 | ― | |
| 11月末日 | 42,198,782,063 | ― | 0.5047 | ― | |
| 12月末日 | 42,909,068,298 | ― | 0.5088 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 40,825,086,141 | ― | 0.4821 | ― | |
| 2月末日 | 40,655,536,415 | ― | 0.4802 | ― | |
| 3月末日 | 44,258,258,924 | ― | 0.5248 | ― | |
| 4月末日 | 43,448,121,408 | ― | 0.5290 | ― | |
| 5月末日 | 39,230,037,676 | ― | 0.5135 | ― | |
| 6月末日 | 38,969,633,563 | ― | 0.5288 | ― | |
| 7月末日 | 38,340,938,809 | ― | 0.5292 | ― | |
| 8月末日 | 37,614,191,163 | ― | 0.5257 | ― | |
| 9月末日 | 34,161,883,960 | ― | 0.4851 | ― | |
| 10月末日 | 33,725,876,617 | ― | 0.4742 | ― | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年10月 7日) | 18,033,358 | 18,033,358 | 0.9389 | 0.9389 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 4月 7日) | 27,235,164 | 27,235,164 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第3期計算期間末 | (2014年10月 7日) | 21,984,569 | 21,984,569 | 1.1416 | 1.1416 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 4月 7日) | 43,460,873 | 43,460,873 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第5期計算期間末 | (2015年10月 7日) | 35,241,676 | 35,241,676 | 1.1879 | 1.1879 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月 7日) | 24,037,940 | 24,037,940 | 1.2010 | 1.2010 |
| 第7期計算期間末 | (2016年10月 7日) | 29,226,782 | 29,226,782 | 1.2626 | 1.2626 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月 7日) | 27,208,937 | 27,208,937 | 1.3233 | 1.3233 |
| 第9期計算期間末 | (2017年10月10日) | 75,412,200 | 75,412,200 | 1.4925 | 1.4925 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 46,165,524 | 46,165,524 | 1.4887 | 1.4887 |
| 第11期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 40,207,721 | 40,207,721 | 1.4864 | 1.4864 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 89,212,887 | 89,212,887 | 1.6990 | 1.6990 |
| 第13期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 240,022,327 | 240,022,327 | 1.6769 | 1.6769 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 4月 7日) | 1,339,310,211 | 1,339,310,211 | 1.2467 | 1.2467 |
| 第15期計算期間末 | (2020年10月 7日) | 1,737,207,724 | 1,737,207,724 | 1.5311 | 1.5311 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 4月 7日) | 1,796,942,342 | 1,796,942,342 | 1.7513 | 1.7513 |
| 第17期計算期間末 | (2021年10月 7日) | 1,625,313,144 | 1,625,313,144 | 1.7395 | 1.7395 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 4月 7日) | 1,323,620,057 | 1,323,620,057 | 2.0068 | 2.0068 |
| 第19期計算期間末 | (2022年10月 7日) | 985,146,738 | 985,146,738 | 1.9866 | 1.9866 |
| 2021年10月末日 | 1,648,540,319 | ― | 1.8496 | ― | |
| 11月末日 | 1,557,453,815 | ― | 1.8155 | ― | |
| 12月末日 | 1,584,341,858 | ― | 1.8568 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,492,954,893 | ― | 1.7838 | ― | |
| 2月末日 | 1,412,807,439 | ― | 1.8033 | ― | |
| 3月末日 | 1,429,582,988 | ― | 2.0008 | ― | |
| 4月末日 | 1,228,102,163 | ― | 2.0449 | ― | |
| 5月末日 | 1,114,542,546 | ― | 1.9983 | ― | |
| 6月末日 | 1,071,147,968 | ― | 2.0721 | ― | |
| 7月末日 | 1,055,609,326 | ― | 2.0882 | ― | |
| 8月末日 | 1,052,841,864 | ― | 2.0889 | ― | |
| 9月末日 | 968,152,816 | ― | 1.9410 | ― | |
| 10月末日 | 956,944,752 | ― | 1.9109 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
