有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】: 2020/07/03 9:05
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2010年10月 7日)	1,261,580,714	1,309,089,066	0.6628	0.6818
第8特定期間末	(2011年 4月 7日)	1,655,619,396	1,726,992,291	0.6590	0.6860
第9特定期間末	(2011年10月 7日)	754,518,136	802,580,928	0.5187	0.5457
第10特定期間末	(2012年 4月 9日)	782,309,875	826,940,727	0.5912	0.6182
第11特定期間末	(2012年10月 9日)	884,217,143	922,161,526	0.6721	0.6991
第12特定期間末	(2013年 4月 8日)	7,278,336,723	7,417,356,807	0.8718	0.9063
第13特定期間末	(2013年10月 7日)	6,874,067,700	7,294,245,369	0.7263	0.7683
第14特定期間末	(2014年 4月 7日)	6,818,086,026	7,275,890,490	0.7448	0.7868
第15特定期間末	(2014年10月 7日)	3,083,691,211	3,281,184,593	0.7883	0.8303
第16特定期間末	(2015年 4月 7日)	3,007,865,443	3,156,928,527	0.8793	0.9213
第17特定期間末	(2015年10月 7日)	2,325,081,967	2,467,546,348	0.7443	0.7863
第18特定期間末	(2016年 4月 7日)	2,082,018,428	2,207,804,301	0.7110	0.7530
第19特定期間末	(2016年10月 7日)	2,447,674,362	2,577,653,784	0.7054	0.7474
第20特定期間末	(2017年 4月 7日)	2,620,083,992	2,781,216,094	0.6951	0.7371
第21特定期間末	(2017年10月10日)	3,682,855,261	3,861,151,361	0.7404	0.7824
第22特定期間末	(2018年 4月 9日)	3,947,034,520	4,173,660,594	0.6960	0.7380
第23特定期間末	(2018年10月 9日)	3,916,787,895	4,158,671,478	0.6531	0.6951
第24特定期間末	(2019年 4月 8日)	4,446,121,505	4,698,359,515	0.7010	0.7430
第25特定期間末	(2019年10月 7日)	12,969,496,658	13,500,259,790	0.6482	0.6902
第26特定期間末	(2020年 4月 7日)	23,348,322,232	25,088,143,333	0.4497	0.4917
	2019年 4月末日	4,787,965,229	―	0.6978	―
	5月末日	5,411,763,098	―	0.6807	―
	6月末日	6,784,972,810	―	0.7021	―
	7月末日	8,633,000,098	―	0.6919	―
	8月末日	10,314,486,753	―	0.6545	―
	9月末日	12,477,977,943	―	0.6609	―
	10月末日	15,520,714,961	―	0.6717	―
	11月末日	20,799,520,161	―	0.6655	―
	12月末日	27,199,195,328	―	0.6660	―
	2020年 1月末日	30,057,204,509	―	0.6597	―
	2月末日	31,203,478,097	―	0.6333	―
	3月末日	24,492,594,115	―	0.4755	―
	4月末日	26,631,098,381	―	0.5008	―

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年10月 7日)	18,033,358	18,033,358	0.9389	0.9389
第2期計算期間末	(2014年 4月 7日)	27,235,164	27,235,164	1.0192	1.0192
第3期計算期間末	(2014年10月 7日)	21,984,569	21,984,569	1.1416	1.1416
第4期計算期間末	(2015年 4月 7日)	43,460,873	43,460,873	1.3372	1.3372
第5期計算期間末	(2015年10月 7日)	35,241,676	35,241,676	1.1879	1.1879
第6期計算期間末	(2016年 4月 7日)	24,037,940	24,037,940	1.2010	1.2010
第7期計算期間末	(2016年10月 7日)	29,226,782	29,226,782	1.2626	1.2626
第8期計算期間末	(2017年 4月 7日)	27,208,937	27,208,937	1.3233	1.3233
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	75,412,200	75,412,200	1.4925	1.4925
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	46,165,524	46,165,524	1.4887	1.4887
第11期計算期間末	(2018年10月 9日)	40,207,721	40,207,721	1.4864	1.4864
第12期計算期間末	(2019年 4月 8日)	89,212,887	89,212,887	1.6990	1.6990
第13期計算期間末	(2019年10月 7日)	240,022,327	240,022,327	1.6769	1.6769
第14期計算期間末	(2020年 4月 7日)	1,339,310,211	1,339,310,211	1.2467	1.2467
	2019年 4月末日	95,881,898	―	1.6917	―
	5月末日	93,788,888	―	1.6671	―
	6月末日	112,881,524	―	1.7377	―
	7月末日	165,072,767	―	1.7337	―
	8月末日	179,630,525	―	1.6569	―
	9月末日	213,331,318	―	1.6910	―
	10月末日	328,494,959	―	1.7386	―
	11月末日	708,985,333	―	1.7425	―
	12月末日	1,321,689,800	―	1.7629	―
	2020年 1月末日	1,684,706,722	―	1.7646	―
	2月末日	1,796,326,361	―	1.7114	―
	3月末日	1,391,452,565	―	1.2986	―
	4月末日	1,492,002,725	―	1.3890	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

開示資料

決算