有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

【提出】: 2018/07/06 9:09
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2008年10月 7日)	971,727,812	1,019,308,159	0.5683	0.5923
第4特定期間末	(2009年 4月 7日)	1,045,326,938	1,084,986,188	0.4497	0.4722
第5特定期間末	(2009年10月 7日)	2,609,092,106	2,673,290,412	0.5409	0.5559
第6特定期間末	(2010年 4月 7日)	1,785,302,679	1,831,837,057	0.6251	0.6401
第7特定期間末	(2010年10月 7日)	1,261,580,714	1,309,089,066	0.6628	0.6818
第8特定期間末	(2011年 4月 7日)	1,655,619,396	1,726,992,291	0.6590	0.6860
第9特定期間末	(2011年10月 7日)	754,518,136	802,580,928	0.5187	0.5457
第10特定期間末	(2012年 4月 9日)	782,309,875	826,940,727	0.5912	0.6182
第11特定期間末	(2012年10月 9日)	884,217,143	922,161,526	0.6721	0.6991
第12特定期間末	(2013年 4月 8日)	7,278,336,723	7,417,356,807	0.8718	0.9063
第13特定期間末	(2013年10月 7日)	6,874,067,700	7,294,245,369	0.7263	0.7683
第14特定期間末	(2014年 4月 7日)	6,818,086,026	7,275,890,490	0.7448	0.7868
第15特定期間末	(2014年10月 7日)	3,083,691,211	3,281,184,593	0.7883	0.8303
第16特定期間末	(2015年 4月 7日)	3,007,865,443	3,156,928,527	0.8793	0.9213
第17特定期間末	(2015年10月 7日)	2,325,081,967	2,467,546,348	0.7443	0.7863
第18特定期間末	(2016年 4月 7日)	2,082,018,428	2,207,804,301	0.7110	0.7530
第19特定期間末	(2016年10月 7日)	2,447,674,362	2,577,653,784	0.7054	0.7474
第20特定期間末	(2017年 4月 7日)	2,620,083,992	2,781,216,094	0.6951	0.7371
第21特定期間末	(2017年10月10日)	3,682,855,261	3,861,151,361	0.7404	0.7824
第22特定期間末	(2018年 4月 9日)	3,947,034,520	4,173,660,594	0.6960	0.7380
	2017年 4月末日	2,556,546,195	―	0.7125	―
	5月末日	2,515,483,683	―	0.7254	―
	6月末日	2,949,454,140	―	0.7385	―
	7月末日	3,272,332,605	―	0.7494	―
	8月末日	3,522,569,527	―	0.7408	―
	9月末日	3,673,957,870	―	0.7396	―
	10月末日	3,738,556,381	―	0.7527	―
	11月末日	3,985,257,107	―	0.7563	―
	12月末日	4,161,744,567	―	0.7777	―
	2018年 1月末日	4,153,202,767	―	0.7629	―
	2月末日	3,908,209,929	―	0.7072	―
	3月末日	3,980,388,426	―	0.7007	―
	4月末日	4,005,885,826	―	0.7089	―

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年10月 7日)	18,033,358	18,033,358	0.9389	0.9389
第2期計算期間末	(2014年 4月 7日)	27,235,164	27,235,164	1.0192	1.0192
第3期計算期間末	(2014年10月 7日)	21,984,569	21,984,569	1.1416	1.1416
第4期計算期間末	(2015年 4月 7日)	43,460,873	43,460,873	1.3372	1.3372
第5期計算期間末	(2015年10月 7日)	35,241,676	35,241,676	1.1879	1.1879
第6期計算期間末	(2016年 4月 7日)	24,037,940	24,037,940	1.2010	1.2010
第7期計算期間末	(2016年10月 7日)	29,226,782	29,226,782	1.2626	1.2626
第8期計算期間末	(2017年 4月 7日)	27,208,937	27,208,937	1.3233	1.3233
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	75,412,200	75,412,200	1.4925	1.4925
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	46,165,524	46,165,524	1.4887	1.4887
	2017年 4月末日	27,871,523	―	1.3562	―
	5月末日	24,353,269	―	1.3945	―
	6月末日	43,038,475	―	1.4326	―
	7月末日	64,206,793	―	1.4676	―
	8月末日	65,090,898	―	1.4642	―
	9月末日	74,610,082	―	1.4768	―
	10月末日	77,358,873	―	1.5176	―
	11月末日	69,289,250	―	1.5393	―
	12月末日	46,853,276	―	1.6002	―
	2018年 1月末日	47,445,796	―	1.5842	―
	2月末日	46,277,928	―	1.4827	―
	3月末日	45,732,100	―	1.4838	―
	4月末日	46,178,287	―	1.5161	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

開示資料

決算