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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/08-2025/10/07)

【提出】: 2026/01/06 9:17
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18特定期間末	(2016年 4月 7日)	2,082,018,428	2,207,804,301	0.7110	0.7530
第19特定期間末	(2016年10月 7日)	2,447,674,362	2,577,653,784	0.7054	0.7474
第20特定期間末	(2017年 4月 7日)	2,620,083,992	2,781,216,094	0.6951	0.7371
第21特定期間末	(2017年10月10日)	3,682,855,261	3,861,151,361	0.7404	0.7824
第22特定期間末	(2018年 4月 9日)	3,947,034,520	4,173,660,594	0.6960	0.7380
第23特定期間末	(2018年10月 9日)	3,916,787,895	4,158,671,478	0.6531	0.6951
第24特定期間末	(2019年 4月 8日)	4,446,121,505	4,698,359,515	0.7010	0.7430
第25特定期間末	(2019年10月 7日)	12,969,496,658	13,500,259,790	0.6482	0.6902
第26特定期間末	(2020年 4月 7日)	23,348,322,232	25,088,143,333	0.4497	0.4917
第27特定期間末	(2020年10月 7日)	32,045,748,626	34,500,154,127	0.5087	0.5507
第28特定期間末	(2021年 4月 7日)	37,746,720,409	40,573,626,602	0.5356	0.5776
第29特定期間末	(2021年10月 7日)	41,348,732,023	44,693,305,270	0.4902	0.5322
第30特定期間末	(2022年 4月 7日)	43,465,022,409	47,002,579,459	0.5192	0.5612
第31特定期間末	(2022年10月 7日)	34,789,495,669	36,346,993,160	0.4929	0.5139
第32特定期間末	(2023年 4月 7日)	39,648,536,393	41,248,806,272	0.4714	0.4924
第33特定期間末	(2023年10月10日)	38,469,429,947	40,309,640,063	0.4378	0.4588
第34特定期間末	(2024年 4月 8日)	34,980,977,982	36,714,549,731	0.4395	0.4605
第35特定期間末	(2024年10月 7日)	31,631,340,017	33,183,538,975	0.4672	0.4882
第36特定期間末	(2025年 4月 7日)	23,239,489,648	24,385,481,036	0.4001	0.4181
第37特定期間末	(2025年10月 7日)	21,271,922,656	21,883,924,505	0.4514	0.4634
	2024年10月末日	30,146,162,791	―	0.4542	―
	11月末日	27,676,783,556	―	0.4244	―
	12月末日	27,613,567,065	―	0.4288	―
	2025年 1月末日	26,506,225,771	―	0.4168	―
	2月末日	24,914,632,684	―	0.3996	―
	3月末日	24,111,489,625	―	0.4116	―
	4月末日	21,541,438,217	―	0.3893	―
	5月末日	21,373,169,242	―	0.3983	―
	6月末日	21,930,110,013	―	0.4190	―
	7月末日	22,158,466,028	―	0.4403	―
	8月末日	21,255,728,268	―	0.4356	―
	9月末日	21,100,997,961	―	0.4433	―
	10月末日	21,436,145,868	―	0.4637	―

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 4月 7日)	24,037,940	24,037,940	1.2010	1.2010
第7期計算期間末	(2016年10月 7日)	29,226,782	29,226,782	1.2626	1.2626
第8期計算期間末	(2017年 4月 7日)	27,208,937	27,208,937	1.3233	1.3233
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	75,412,200	75,412,200	1.4925	1.4925
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	46,165,524	46,165,524	1.4887	1.4887
第11期計算期間末	(2018年10月 9日)	40,207,721	40,207,721	1.4864	1.4864
第12期計算期間末	(2019年 4月 8日)	89,212,887	89,212,887	1.6990	1.6990
第13期計算期間末	(2019年10月 7日)	240,022,327	240,022,327	1.6769	1.6769
第14期計算期間末	(2020年 4月 7日)	1,339,310,211	1,339,310,211	1.2467	1.2467
第15期計算期間末	(2020年10月 7日)	1,737,207,724	1,737,207,724	1.5311	1.5311
第16期計算期間末	(2021年 4月 7日)	1,796,942,342	1,796,942,342	1.7513	1.7513
第17期計算期間末	(2021年10月 7日)	1,625,313,144	1,625,313,144	1.7395	1.7395
第18期計算期間末	(2022年 4月 7日)	1,323,620,057	1,323,620,057	2.0068	2.0068
第19期計算期間末	(2022年10月 7日)	985,146,738	985,146,738	1.9866	1.9866
第20期計算期間末	(2023年 4月 7日)	1,243,273,899	1,243,273,899	1.9859	1.9859
第21期計算期間末	(2023年10月10日)	1,203,449,784	1,203,449,784	1.9298	1.9298
第22期計算期間末	(2024年 4月 8日)	1,084,532,933	1,084,532,933	2.0304	2.0304
第23期計算期間末	(2024年10月 7日)	877,336,232	877,336,232	2.2640	2.2640
第24期計算期間末	(2025年 4月 7日)	652,226,255	652,226,255	2.0246	2.0246
第25期計算期間末	(2025年10月 7日)	670,055,304	670,055,304	2.3510	2.3510
	2024年10月末日	831,786,304	―	2.2010	―
	11月末日	778,110,974	―	2.0726	―
	12月末日	777,496,075	―	2.1124	―
	2025年 1月末日	739,823,965	―	2.0698	―
	2月末日	694,063,582	―	2.0007	―
	3月末日	707,069,296	―	2.0724	―
	4月末日	614,262,541	―	1.9696	―
	5月末日	625,137,358	―	2.0257	―
	6月末日	652,685,702	―	2.1419	―
	7月末日	671,705,535	―	2.2623	―
	8月末日	663,149,244	―	2.2480	―
	9月末日	657,246,927	―	2.2978	―
	10月末日	667,548,456	―	2.4155	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/08-2025/10/07)

開示資料

決算