有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年10月 9日) | 4,993,200,693 | 4,993,200,693 | 1.0265 | 1.0265 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 4月 7日) | 2,141,882,457 | 2,198,695,313 | 0.8335 | 0.8495 |
| 第3特定期間末 | (平成20年10月 7日) | 971,727,812 | 1,019,308,159 | 0.5683 | 0.5923 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 4月 7日) | 1,045,326,938 | 1,084,986,188 | 0.4497 | 0.4722 |
| 第5特定期間末 | (平成21年10月 7日) | 2,609,092,106 | 2,673,290,412 | 0.5409 | 0.5559 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 4月 7日) | 1,785,302,679 | 1,831,837,057 | 0.6251 | 0.6401 |
| 第7特定期間末 | (平成22年10月 7日) | 1,261,580,714 | 1,309,089,066 | 0.6628 | 0.6818 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 4月 7日) | 1,655,619,396 | 1,726,992,291 | 0.6590 | 0.6860 |
| 第9特定期間末 | (平成23年10月 7日) | 754,518,136 | 802,580,928 | 0.5187 | 0.5457 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 4月 9日) | 782,309,875 | 826,940,727 | 0.5912 | 0.6182 |
| 第11特定期間末 | (平成24年10月 9日) | 884,217,143 | 922,161,526 | 0.6721 | 0.6991 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 4月 8日) | 7,278,336,723 | 7,417,356,807 | 0.8718 | 0.9063 |
| 第13特定期間末 | (平成25年10月 7日) | 6,874,067,700 | 7,294,245,369 | 0.7263 | 0.7683 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 4月 7日) | 6,818,086,026 | 7,275,890,490 | 0.7448 | 0.7868 |
| 第15特定期間末 | (平成26年10月 7日) | 3,083,691,211 | 3,281,184,593 | 0.7883 | 0.8303 |
| 第16特定期間末 | (平成27年 4月 7日) | 3,007,865,443 | 3,156,928,527 | 0.8793 | 0.9213 |
| 平成26年 4月末日 | 5,710,566,758 | ― | 0.7550 | ― | |
| 5月末日 | 3,850,549,102 | ― | 0.7808 | ― | |
| 6月末日 | 3,354,349,706 | ― | 0.7695 | ― | |
| 7月末日 | 3,321,367,981 | ― | 0.7911 | ― | |
| 8月末日 | 3,130,703,392 | ― | 0.7978 | ― | |
| 9月末日 | 3,131,386,543 | ― | 0.7952 | ― | |
| 10月末日 | 3,141,221,380 | ― | 0.8082 | ― | |
| 11月末日 | 3,136,763,986 | ― | 0.8910 | ― | |
| 12月末日 | 3,188,071,327 | ― | 0.8981 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,192,568,254 | ― | 0.9145 | ― | |
| 2月末日 | 3,111,337,173 | ― | 0.9019 | ― | |
| 3月末日 | 3,045,170,399 | ― | 0.8799 | ― | |
| 4月末日 | 2,970,775,783 | ― | 0.8771 | ― | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月 7日) | 18,033,358 | 18,033,358 | 0.9389 | 0.9389 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 4月 7日) | 27,235,164 | 27,235,164 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年10月 7日) | 21,984,569 | 21,984,569 | 1.1416 | 1.1416 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 4月 7日) | 43,460,873 | 43,460,873 | 1.3372 | 1.3372 |
| 平成26年 4月末日 | 24,702,439 | ― | 1.0336 | ― | |
| 5月末日 | 22,120,442 | ― | 1.0798 | ― | |
| 6月末日 | 25,207,678 | ― | 1.0733 | ― | |
| 7月末日 | 26,271,313 | ― | 1.1147 | ― | |
| 8月末日 | 26,849,744 | ― | 1.1351 | ― | |
| 9月末日 | 26,145,564 | ― | 1.1407 | ― | |
| 10月末日 | 22,916,685 | ― | 1.1705 | ― | |
| 11月末日 | 28,527,486 | ― | 1.3036 | ― | |
| 12月末日 | 29,591,474 | ― | 1.3259 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 35,633,414 | ― | 1.3606 | ― | |
| 2月末日 | 43,363,296 | ― | 1.3506 | ― | |
| 3月末日 | 42,954,957 | ― | 1.3273 | ― | |
| 4月末日 | 45,499,426 | ― | 1.3337 | ― | |
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