有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (2009年10月 7日) | 2,609,092,106 | 2,673,290,412 | 0.5409 | 0.5559 |
| 第6特定期間末 | (2010年 4月 7日) | 1,785,302,679 | 1,831,837,057 | 0.6251 | 0.6401 |
| 第7特定期間末 | (2010年10月 7日) | 1,261,580,714 | 1,309,089,066 | 0.6628 | 0.6818 |
| 第8特定期間末 | (2011年 4月 7日) | 1,655,619,396 | 1,726,992,291 | 0.6590 | 0.6860 |
| 第9特定期間末 | (2011年10月 7日) | 754,518,136 | 802,580,928 | 0.5187 | 0.5457 |
| 第10特定期間末 | (2012年 4月 9日) | 782,309,875 | 826,940,727 | 0.5912 | 0.6182 |
| 第11特定期間末 | (2012年10月 9日) | 884,217,143 | 922,161,526 | 0.6721 | 0.6991 |
| 第12特定期間末 | (2013年 4月 8日) | 7,278,336,723 | 7,417,356,807 | 0.8718 | 0.9063 |
| 第13特定期間末 | (2013年10月 7日) | 6,874,067,700 | 7,294,245,369 | 0.7263 | 0.7683 |
| 第14特定期間末 | (2014年 4月 7日) | 6,818,086,026 | 7,275,890,490 | 0.7448 | 0.7868 |
| 第15特定期間末 | (2014年10月 7日) | 3,083,691,211 | 3,281,184,593 | 0.7883 | 0.8303 |
| 第16特定期間末 | (2015年 4月 7日) | 3,007,865,443 | 3,156,928,527 | 0.8793 | 0.9213 |
| 第17特定期間末 | (2015年10月 7日) | 2,325,081,967 | 2,467,546,348 | 0.7443 | 0.7863 |
| 第18特定期間末 | (2016年 4月 7日) | 2,082,018,428 | 2,207,804,301 | 0.7110 | 0.7530 |
| 第19特定期間末 | (2016年10月 7日) | 2,447,674,362 | 2,577,653,784 | 0.7054 | 0.7474 |
| 第20特定期間末 | (2017年 4月 7日) | 2,620,083,992 | 2,781,216,094 | 0.6951 | 0.7371 |
| 第21特定期間末 | (2017年10月10日) | 3,682,855,261 | 3,861,151,361 | 0.7404 | 0.7824 |
| 第22特定期間末 | (2018年 4月 9日) | 3,947,034,520 | 4,173,660,594 | 0.6960 | 0.7380 |
| 第23特定期間末 | (2018年10月 9日) | 3,916,787,895 | 4,158,671,478 | 0.6531 | 0.6951 |
| 第24特定期間末 | (2019年 4月 8日) | 4,446,121,505 | 4,698,359,515 | 0.7010 | 0.7430 |
| 2018年 4月末日 | 4,005,885,826 | ― | 0.7089 | ― | |
| 5月末日 | 3,892,420,253 | ― | 0.6878 | ― | |
| 6月末日 | 3,741,111,732 | ― | 0.6660 | ― | |
| 7月末日 | 3,919,927,350 | ― | 0.6909 | ― | |
| 8月末日 | 4,004,073,624 | ― | 0.6859 | ― | |
| 9月末日 | 4,114,236,416 | ― | 0.6869 | ― | |
| 10月末日 | 3,824,239,416 | ― | 0.6444 | ― | |
| 11月末日 | 3,936,593,136 | ― | 0.6638 | ― | |
| 12月末日 | 3,797,502,913 | ― | 0.6429 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,047,007,264 | ― | 0.6696 | ― | |
| 2月末日 | 4,085,722,605 | ― | 0.6912 | ― | |
| 3月末日 | 4,380,442,159 | ― | 0.7083 | ― | |
| 4月末日 | 4,787,965,229 | ― | 0.6978 | ― | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年10月 7日) | 18,033,358 | 18,033,358 | 0.9389 | 0.9389 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 4月 7日) | 27,235,164 | 27,235,164 | 1.0192 | 1.0192 |
| 第3期計算期間末 | (2014年10月 7日) | 21,984,569 | 21,984,569 | 1.1416 | 1.1416 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 4月 7日) | 43,460,873 | 43,460,873 | 1.3372 | 1.3372 |
| 第5期計算期間末 | (2015年10月 7日) | 35,241,676 | 35,241,676 | 1.1879 | 1.1879 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月 7日) | 24,037,940 | 24,037,940 | 1.2010 | 1.2010 |
| 第7期計算期間末 | (2016年10月 7日) | 29,226,782 | 29,226,782 | 1.2626 | 1.2626 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月 7日) | 27,208,937 | 27,208,937 | 1.3233 | 1.3233 |
| 第9期計算期間末 | (2017年10月10日) | 75,412,200 | 75,412,200 | 1.4925 | 1.4925 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 46,165,524 | 46,165,524 | 1.4887 | 1.4887 |
| 第11期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 40,207,721 | 40,207,721 | 1.4864 | 1.4864 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 89,212,887 | 89,212,887 | 1.6990 | 1.6990 |
| 2018年 4月末日 | 46,178,287 | ― | 1.5161 | ― | |
| 5月末日 | 34,991,377 | ― | 1.4871 | ― | |
| 6月末日 | 34,691,439 | ― | 1.4548 | ― | |
| 7月末日 | 32,465,539 | ― | 1.5254 | ― | |
| 8月末日 | 41,885,738 | ― | 1.5299 | ― | |
| 9月末日 | 42,358,773 | ― | 1.5487 | ― | |
| 10月末日 | 40,376,866 | ― | 1.4666 | ― | |
| 11月末日 | 42,722,532 | ― | 1.5272 | ― | |
| 12月末日 | 41,667,189 | ― | 1.4958 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 56,747,191 | ― | 1.5750 | ― | |
| 2月末日 | 69,812,058 | ― | 1.6408 | ― | |
| 3月末日 | 89,092,312 | ― | 1.6993 | ― | |
| 4月末日 | 95,881,898 | ― | 1.6917 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
