有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/09-2024/10/07)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/01/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2015年 4月 7日)	3,007,865,443	3,156,928,527	0.8793	0.9213
第17特定期間末	(2015年10月 7日)	2,325,081,967	2,467,546,348	0.7443	0.7863
第18特定期間末	(2016年 4月 7日)	2,082,018,428	2,207,804,301	0.7110	0.7530
第19特定期間末	(2016年10月 7日)	2,447,674,362	2,577,653,784	0.7054	0.7474
第20特定期間末	(2017年 4月 7日)	2,620,083,992	2,781,216,094	0.6951	0.7371
第21特定期間末	(2017年10月10日)	3,682,855,261	3,861,151,361	0.7404	0.7824
第22特定期間末	(2018年 4月 9日)	3,947,034,520	4,173,660,594	0.6960	0.7380
第23特定期間末	(2018年10月 9日)	3,916,787,895	4,158,671,478	0.6531	0.6951
第24特定期間末	(2019年 4月 8日)	4,446,121,505	4,698,359,515	0.7010	0.7430
第25特定期間末	(2019年10月 7日)	12,969,496,658	13,500,259,790	0.6482	0.6902
第26特定期間末	(2020年 4月 7日)	23,348,322,232	25,088,143,333	0.4497	0.4917
第27特定期間末	(2020年10月 7日)	32,045,748,626	34,500,154,127	0.5087	0.5507
第28特定期間末	(2021年 4月 7日)	37,746,720,409	40,573,626,602	0.5356	0.5776
第29特定期間末	(2021年10月 7日)	41,348,732,023	44,693,305,270	0.4902	0.5322
第30特定期間末	(2022年 4月 7日)	43,465,022,409	47,002,579,459	0.5192	0.5612
第31特定期間末	(2022年10月 7日)	34,789,495,669	36,346,993,160	0.4929	0.5139
第32特定期間末	(2023年 4月 7日)	39,648,536,393	41,248,806,272	0.4714	0.4924
第33特定期間末	(2023年10月10日)	38,469,429,947	40,309,640,063	0.4378	0.4588
第34特定期間末	(2024年 4月 8日)	34,980,977,982	36,714,549,731	0.4395	0.4605
第35特定期間末	(2024年10月 7日)	31,631,340,017	33,183,538,975	0.4672	0.4882
	2023年10月末日	36,487,159,935	―	0.4222	―
	11月末日	38,355,093,056	―	0.4540	―
	12月末日	38,788,288,412	―	0.4677	―
	2024年 1月末日	36,985,072,514	―	0.4514	―
	2月末日	36,301,647,509	―	0.4471	―
	3月末日	35,238,213,008	―	0.4400	―
	4月末日	34,475,520,388	―	0.4384	―
	5月末日	34,068,708,443	―	0.4393	―
	6月末日	33,080,229,841	―	0.4333	―
	7月末日	32,118,009,471	―	0.4333	―
	8月末日	31,690,428,471	―	0.4431	―
	9月末日	31,514,385,937	―	0.4620	―
	10月末日	30,146,162,791	―	0.4542	―

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2015年 4月 7日)	43,460,873	43,460,873	1.3372	1.3372
第5期計算期間末	(2015年10月 7日)	35,241,676	35,241,676	1.1879	1.1879
第6期計算期間末	(2016年 4月 7日)	24,037,940	24,037,940	1.2010	1.2010
第7期計算期間末	(2016年10月 7日)	29,226,782	29,226,782	1.2626	1.2626
第8期計算期間末	(2017年 4月 7日)	27,208,937	27,208,937	1.3233	1.3233
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	75,412,200	75,412,200	1.4925	1.4925
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	46,165,524	46,165,524	1.4887	1.4887
第11期計算期間末	(2018年10月 9日)	40,207,721	40,207,721	1.4864	1.4864
第12期計算期間末	(2019年 4月 8日)	89,212,887	89,212,887	1.6990	1.6990
第13期計算期間末	(2019年10月 7日)	240,022,327	240,022,327	1.6769	1.6769
第14期計算期間末	(2020年 4月 7日)	1,339,310,211	1,339,310,211	1.2467	1.2467
第15期計算期間末	(2020年10月 7日)	1,737,207,724	1,737,207,724	1.5311	1.5311
第16期計算期間末	(2021年 4月 7日)	1,796,942,342	1,796,942,342	1.7513	1.7513
第17期計算期間末	(2021年10月 7日)	1,625,313,144	1,625,313,144	1.7395	1.7395
第18期計算期間末	(2022年 4月 7日)	1,323,620,057	1,323,620,057	2.0068	2.0068
第19期計算期間末	(2022年10月 7日)	985,146,738	985,146,738	1.9866	1.9866
第20期計算期間末	(2023年 4月 7日)	1,243,273,899	1,243,273,899	1.9859	1.9859
第21期計算期間末	(2023年10月10日)	1,203,449,784	1,203,449,784	1.9298	1.9298
第22期計算期間末	(2024年 4月 8日)	1,084,532,933	1,084,532,933	2.0304	2.0304
第23期計算期間末	(2024年10月 7日)	877,336,232	877,336,232	2.2640	2.2640
	2023年10月末日	1,132,810,106	―	1.8609	―
	11月末日	1,214,359,113	―	2.0172	―
	12月末日	1,217,115,948	―	2.0945	―
	2024年 1月末日	1,121,366,343	―	2.0366	―
	2月末日	1,108,968,260	―	2.0332	―
	3月末日	1,087,145,188	―	2.0165	―
	4月末日	1,064,074,848	―	2.0253	―
	5月末日	1,027,657,381	―	2.0456	―
	6月末日	1,020,139,445	―	2.0337	―
	7月末日	1,017,739,078	―	2.0504	―
	8月末日	983,921,695	―	2.1140	―
	9月末日	897,084,620	―	2.2214	―
	10月末日	831,786,304	―	2.2010	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/09-2024/10/07)

開示資料

決算