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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

【提出】: 2022/01/06 9:11
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2012年 4月 9日)	782,309,875	826,940,727	0.5912	0.6182
第11特定期間末	(2012年10月 9日)	884,217,143	922,161,526	0.6721	0.6991
第12特定期間末	(2013年 4月 8日)	7,278,336,723	7,417,356,807	0.8718	0.9063
第13特定期間末	(2013年10月 7日)	6,874,067,700	7,294,245,369	0.7263	0.7683
第14特定期間末	(2014年 4月 7日)	6,818,086,026	7,275,890,490	0.7448	0.7868
第15特定期間末	(2014年10月 7日)	3,083,691,211	3,281,184,593	0.7883	0.8303
第16特定期間末	(2015年 4月 7日)	3,007,865,443	3,156,928,527	0.8793	0.9213
第17特定期間末	(2015年10月 7日)	2,325,081,967	2,467,546,348	0.7443	0.7863
第18特定期間末	(2016年 4月 7日)	2,082,018,428	2,207,804,301	0.7110	0.7530
第19特定期間末	(2016年10月 7日)	2,447,674,362	2,577,653,784	0.7054	0.7474
第20特定期間末	(2017年 4月 7日)	2,620,083,992	2,781,216,094	0.6951	0.7371
第21特定期間末	(2017年10月10日)	3,682,855,261	3,861,151,361	0.7404	0.7824
第22特定期間末	(2018年 4月 9日)	3,947,034,520	4,173,660,594	0.6960	0.7380
第23特定期間末	(2018年10月 9日)	3,916,787,895	4,158,671,478	0.6531	0.6951
第24特定期間末	(2019年 4月 8日)	4,446,121,505	4,698,359,515	0.7010	0.7430
第25特定期間末	(2019年10月 7日)	12,969,496,658	13,500,259,790	0.6482	0.6902
第26特定期間末	(2020年 4月 7日)	23,348,322,232	25,088,143,333	0.4497	0.4917
第27特定期間末	(2020年10月 7日)	32,045,748,626	34,500,154,127	0.5087	0.5507
第28特定期間末	(2021年 4月 7日)	37,746,720,409	40,573,626,602	0.5356	0.5776
第29特定期間末	(2021年10月 7日)	41,348,732,023	44,693,305,270	0.4902	0.5322
	2020年10月末日	30,428,115,395	―	0.4787	―
	11月末日	33,300,516,688	―	0.5117	―
	12月末日	34,371,986,779	―	0.5194	―
	2021年 1月末日	34,849,681,498	―	0.5162	―
	2月末日	35,924,371,557	―	0.5216	―
	3月末日	38,249,629,999	―	0.5438	―
	4月末日	39,326,523,694	―	0.5435	―
	5月末日	39,790,946,447	―	0.5328	―
	6月末日	42,198,873,042	―	0.5353	―
	7月末日	43,002,261,647	―	0.5318	―
	8月末日	43,355,521,514	―	0.5233	―
	9月末日	42,328,725,486	―	0.5019	―
	10月末日	43,640,631,228	―	0.5212	―

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年10月 7日)	18,033,358	18,033,358	0.9389	0.9389
第2期計算期間末	(2014年 4月 7日)	27,235,164	27,235,164	1.0192	1.0192
第3期計算期間末	(2014年10月 7日)	21,984,569	21,984,569	1.1416	1.1416
第4期計算期間末	(2015年 4月 7日)	43,460,873	43,460,873	1.3372	1.3372
第5期計算期間末	(2015年10月 7日)	35,241,676	35,241,676	1.1879	1.1879
第6期計算期間末	(2016年 4月 7日)	24,037,940	24,037,940	1.2010	1.2010
第7期計算期間末	(2016年10月 7日)	29,226,782	29,226,782	1.2626	1.2626
第8期計算期間末	(2017年 4月 7日)	27,208,937	27,208,937	1.3233	1.3233
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	75,412,200	75,412,200	1.4925	1.4925
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	46,165,524	46,165,524	1.4887	1.4887
第11期計算期間末	(2018年10月 9日)	40,207,721	40,207,721	1.4864	1.4864
第12期計算期間末	(2019年 4月 8日)	89,212,887	89,212,887	1.6990	1.6990
第13期計算期間末	(2019年10月 7日)	240,022,327	240,022,327	1.6769	1.6769
第14期計算期間末	(2020年 4月 7日)	1,339,310,211	1,339,310,211	1.2467	1.2467
第15期計算期間末	(2020年10月 7日)	1,737,207,724	1,737,207,724	1.5311	1.5311
第16期計算期間末	(2021年 4月 7日)	1,796,942,342	1,796,942,342	1.7513	1.7513
第17期計算期間末	(2021年10月 7日)	1,625,313,144	1,625,313,144	1.7395	1.7395
	2020年10月末日	1,642,206,141	―	1.4408	―
	11月末日	1,782,736,652	―	1.5631	―
	12月末日	1,791,673,996	―	1.6088	―
	2021年 1月末日	1,791,229,484	―	1.6206	―
	2月末日	1,801,635,625	―	1.6603	―
	3月末日	1,805,683,418	―	1.7551	―
	4月末日	1,788,698,786	―	1.7774	―
	5月末日	1,744,990,447	―	1.7654	―
	6月末日	1,838,505,261	―	1.7980	―
	7月末日	1,717,704,998	―	1.8105	―
	8月末日	1,646,593,645	―	1.8057	―
	9月末日	1,650,085,259	―	1.7561	―
	10月末日	1,648,540,319	―	1.8496	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

開示資料

決算