有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

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【提出】
2014/09/25 9:16
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額7,948,640,823円
Ⅱ 負債総額3,083,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,945,557,060円
Ⅳ 発行済口数2,076,159口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,827円

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