有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

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【提出】
2021/09/29 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額13,970,886,141円
Ⅱ 負債総額6,228,199,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,742,686,977円
Ⅳ 発行済口数1,520,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,091円

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