有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,188,129,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,492,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,185,637,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,636,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,780 | 円 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,188,129,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,492,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,185,637,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,636,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,780 | 円 |
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