有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

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【提出】
2018/09/27 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額4,639,908,764円
Ⅱ 負債総額1,870,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,638,038,309円
Ⅳ 発行済口数1,280,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,621円

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