有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/07/08)

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【提出】
2023/09/28 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額16,206,969,334円
Ⅱ 負債総額6,886,735,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,320,234,144円
Ⅳ 発行済口数1,360,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6,848円

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