有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

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【提出】
2022/09/28 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額18,025,201,880円
Ⅱ 負債総額10,751,690,830円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,273,511,050円
Ⅳ 発行済口数1,230,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,909円

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