有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

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【提出】
2019/09/26 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額9,021,048,103円
Ⅱ 負債総額4,075,701,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,945,346,742円
Ⅳ 発行済口数1,200,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,118円

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