有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

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【提出】
2020/09/30 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額11,317,850,252円
Ⅱ 負債総額4,822,115,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,495,734,847円
Ⅳ 発行済口数1,230,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,277円

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