有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年7月22日現在) | 当期 (2014年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 125,450 |
| コール・ローン | 96,923,209 | 84,990,910 |
| 投資信託受益証券 | 1,752,033,354 | 1,591,787,185 |
| 投資証券 | 5,193,945,816 | 4,860,927,069 |
| 未収入金 | 120,554 | - |
| 未収利息 | 140 | 122 |
| 流動資産合計 | 7,043,023,073 | 6,537,830,736 |
| 資産合計 | 7,043,023,073 | 6,537,830,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,945,261 | 53,145,483 |
| 未払解約金 | 2,641,183 | 5,562,725 |
| 未払受託者報酬 | 575,084 | 532,239 |
| 未払委託者報酬 | 17,252,504 | 15,967,161 |
| その他未払費用 | 349,654 | 289,155 |
| 流動負債合計 | 79,763,686 | 75,496,763 |
| 負債合計 | 79,763,686 | 75,496,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,789,052,233 | 10,629,096,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,825,792,846 | △4,166,762,771 |
| (分配準備積立金) | 166,179,028 | 188,416,304 |
| 元本等合計 | 6,963,259,387 | 6,462,333,973 |
| 純資産合計 | 6,963,259,387 | 6,462,333,973 |
| 負債純資産合計 | 7,043,023,073 | 6,537,830,736 |
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