有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年1月20日現在) | 当期 (平成28年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 127,849 |
| コール・ローン | 75,985,202 | 129,399,252 |
| 投資信託受益証券 | 919,011,632 | 927,418,303 |
| 投資証券 | 2,834,294,075 | 2,828,631,372 |
| 派生商品評価勘定 | - | 40,000 |
| 未収入金 | 141,740 | - |
| 未収利息 | 66 | - |
| 流動資産合計 | 3,829,432,715 | 3,885,616,776 |
| 資産合計 | 3,829,432,715 | 3,885,616,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 42,412,000 |
| 未払収益分配金 | 41,565,384 | 40,158,194 |
| 未払解約金 | - | 941,382 |
| 未払受託者報酬 | 365,765 | 308,806 |
| 未払委託者報酬 | 10,972,858 | 9,264,191 |
| 未払利息 | - | 341 |
| その他未払費用 | 347,447 | 285,760 |
| 流動負債合計 | 53,251,454 | 93,370,674 |
| 負債合計 | 53,251,454 | 93,370,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,313,076,961 | 8,031,638,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,536,895,700 | △4,239,392,713 |
| (分配準備積立金) | 421,116,385 | 439,708,785 |
| 元本等合計 | 3,776,181,261 | 3,792,246,102 |
| 純資産合計 | 3,776,181,261 | 3,792,246,102 |
| 負債純資産合計 | 3,829,432,715 | 3,885,616,776 |
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