有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年1月22日現在) | 当期 (平成30年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,540 | - |
| コール・ローン | 62,103,241 | 59,335,071 |
| 投資信託受益証券 | 942,073,667 | 808,803,514 |
| 投資証券 | 2,863,442,835 | 2,387,962,923 |
| 派生商品評価勘定 | 8,000 | - |
| 未収入金 | 33,225,001 | 33,918,783 |
| 流動資産合計 | 3,900,986,284 | 3,290,020,291 |
| 資産合計 | 3,900,986,284 | 3,290,020,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | - |
| 未払金 | 22,150,000 | 33,783,000 |
| 未払収益分配金 | 31,317,352 | 29,357,727 |
| 未払受託者報酬 | 317,939 | 271,290 |
| 未払委託者報酬 | 9,538,096 | 8,138,669 |
| 未払利息 | 157 | 162 |
| その他未払費用 | 380,436 | 294,932 |
| 流動負債合計 | 63,715,980 | 71,845,780 |
| 負債合計 | 63,715,980 | 71,845,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,263,470,459 | 5,871,545,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,426,200,155 | △2,653,370,903 |
| (分配準備積立金) | 450,855,065 | 456,775,853 |
| 元本等合計 | 3,837,270,304 | 3,218,174,511 |
| 純資産合計 | 3,837,270,304 | 3,218,174,511 |
| 負債純資産合計 | 3,900,986,284 | 3,290,020,291 |
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