有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年1月20日現在) | 当期 (平成27年7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 142,161 | - |
| コール・ローン | 83,787,377 | 112,393,391 |
| 投資信託受益証券 | 1,441,494,034 | 1,362,336,488 |
| 投資証券 | 4,272,566,892 | 4,161,552,412 |
| 派生商品評価勘定 | 849,600 | 34,000 |
| 未収入金 | 212,220,001 | 149,963 |
| 未収利息 | 65 | 94 |
| 流動資産合計 | 6,011,060,130 | 5,636,466,348 |
| 資産合計 | 6,011,060,130 | 5,636,466,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 954,500 | - |
| 未払金 | 188,640,000 | 24,874,000 |
| 未払収益分配金 | 47,545,326 | 44,366,136 |
| 未払解約金 | 5,492,557 | 5,711,050 |
| 未払受託者報酬 | 502,056 | 474,984 |
| 未払委託者報酬 | 15,061,639 | 14,249,365 |
| その他未払費用 | 356,431 | 289,776 |
| 流動負債合計 | 258,552,509 | 89,965,311 |
| 負債合計 | 258,552,509 | 89,965,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,509,065,303 | 8,873,227,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,756,557,682 | △3,326,726,289 |
| (分配準備積立金) | 344,572,153 | 403,602,883 |
| 元本等合計 | 5,752,507,621 | 5,546,501,037 |
| 純資産合計 | 5,752,507,621 | 5,546,501,037 |
| 負債純資産合計 | 6,011,060,130 | 5,636,466,348 |
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