有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年7月20日現在) | 当期 (平成31年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 132,238 |
| コール・ローン | 59,335,071 | 59,686,494 |
| 投資信託受益証券 | 808,803,514 | 680,344,130 |
| 投資証券 | 2,387,962,923 | 2,023,919,696 |
| 未収入金 | 33,918,783 | - |
| 流動資産合計 | 3,290,020,291 | 2,764,082,558 |
| 資産合計 | 3,290,020,291 | 2,764,082,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,783,000 | - |
| 未払収益分配金 | 29,357,727 | 27,523,375 |
| 未払解約金 | - | 5,662,615 |
| 未払受託者報酬 | 271,290 | 224,089 |
| 未払委託者報酬 | 8,138,669 | 6,722,702 |
| 未払利息 | 162 | 163 |
| その他未払費用 | 294,932 | 342,078 |
| 流動負債合計 | 71,845,780 | 40,475,022 |
| 負債合計 | 71,845,780 | 40,475,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,871,545,414 | 5,504,675,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,653,370,903 | △2,781,067,500 |
| (分配準備積立金) | 456,775,853 | 450,104,565 |
| 元本等合計 | 3,218,174,511 | 2,723,607,536 |
| 純資産合計 | 3,218,174,511 | 2,723,607,536 |
| 負債純資産合計 | 3,290,020,291 | 2,764,082,558 |
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