有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年7月22日現在) | 当期 (2020年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 132,865 |
| コール・ローン | 69,353,279 | 42,495,228 |
| 投資信託受益証券 | 655,646,933 | 679,196,392 |
| 投資証券 | 2,035,432,238 | 2,032,347,163 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,000 |
| 未収入金 | 130,201 | 55,095,000 |
| 流動資産合計 | 2,760,562,651 | 2,809,291,648 |
| 資産合計 | 2,760,562,651 | 2,809,291,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,290 |
| 未払金 | - | 33,057,000 |
| 未払収益分配金 | 26,371,455 | 24,897,717 |
| 未払解約金 | 7,043,342 | 4,077,257 |
| 未払受託者報酬 | 221,773 | 219,633 |
| 未払委託者報酬 | 6,653,123 | 6,588,990 |
| 未払利息 | 191 | 88 |
| その他未払費用 | 292,515 | 332,351 |
| 流動負債合計 | 40,582,399 | 69,189,326 |
| 負債合計 | 40,582,399 | 69,189,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,274,291,048 | 4,979,543,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,554,310,796 | △2,239,441,149 |
| (分配準備積立金) | 468,656,564 | 459,366,088 |
| 元本等合計 | 2,719,980,252 | 2,740,102,322 |
| 純資産合計 | 2,719,980,252 | 2,740,102,322 |
| 負債純資産合計 | 2,760,562,651 | 2,809,291,648 |
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