有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年1月20日現在) | 当期 (2014年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,450 | 122,363 |
| コール・ローン | 84,990,910 | 134,414,510 |
| 投資信託受益証券 | 1,591,787,185 | 1,573,102,472 |
| 投資証券 | 4,860,927,069 | 4,752,636,771 |
| 未収利息 | 122 | 129 |
| 流動資産合計 | 6,537,830,736 | 6,460,276,245 |
| 資産合計 | 6,537,830,736 | 6,460,276,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,000 |
| 未払金 | - | 20,296,000 |
| 未払収益分配金 | 53,145,483 | 50,138,410 |
| 未払解約金 | 5,562,725 | 4,385,048 |
| 未払受託者報酬 | 532,239 | 527,280 |
| 未払委託者報酬 | 15,967,161 | 15,818,478 |
| その他未払費用 | 289,155 | 468,507 |
| 流動負債合計 | 75,496,763 | 91,635,723 |
| 負債合計 | 75,496,763 | 91,635,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,629,096,744 | 10,027,682,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,166,762,771 | △3,659,041,606 |
| (分配準備積立金) | 188,416,304 | 279,601,053 |
| 元本等合計 | 6,462,333,973 | 6,368,640,522 |
| 純資産合計 | 6,462,333,973 | 6,368,640,522 |
| 負債純資産合計 | 6,537,830,736 | 6,460,276,245 |
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