有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年7月20日現在) | 当期 (平成29年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 127,849 | - |
| コール・ローン | 129,399,252 | 87,227,802 |
| 投資信託受益証券 | 927,418,303 | 941,372,117 |
| 投資証券 | 2,828,631,372 | 2,820,145,892 |
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | 86,000 |
| 未収入金 | - | 11,653,846 |
| 流動資産合計 | 3,885,616,776 | 3,860,485,657 |
| 資産合計 | 3,885,616,776 | 3,860,485,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,000 |
| 未払金 | 42,412,000 | 23,030,000 |
| 未払収益分配金 | 40,158,194 | 37,254,509 |
| 未払解約金 | 941,382 | 1,437,859 |
| 未払受託者報酬 | 308,806 | 306,482 |
| 未払委託者報酬 | 9,264,191 | 9,194,513 |
| 未払利息 | 341 | 238 |
| その他未払費用 | 285,760 | 313,608 |
| 流動負債合計 | 93,370,674 | 71,580,209 |
| 負債合計 | 93,370,674 | 71,580,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,031,638,815 | 7,450,901,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,239,392,713 | △3,661,996,407 |
| (分配準備積立金) | 439,708,785 | 455,637,912 |
| 元本等合計 | 3,792,246,102 | 3,788,905,448 |
| 純資産合計 | 3,792,246,102 | 3,788,905,448 |
| 負債純資産合計 | 3,885,616,776 | 3,860,485,657 |
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