有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年7月20日現在) | 当期 (平成30年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,939 | 133,540 |
| コール・ローン | 63,550,365 | 62,103,241 |
| 投資信託受益証券 | 921,314,695 | 942,073,667 |
| 投資証券 | 2,795,811,995 | 2,863,442,835 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,000 |
| 未収入金 | - | 33,225,001 |
| 流動資産合計 | 3,780,811,994 | 3,900,986,284 |
| 資産合計 | 3,780,811,994 | 3,900,986,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,000 |
| 未払金 | - | 22,150,000 |
| 未払収益分配金 | 34,229,760 | 31,317,352 |
| 未払解約金 | 4,557,392 | - |
| 未払受託者報酬 | 298,510 | 317,939 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,274 | 9,538,096 |
| 未払利息 | 169 | 157 |
| その他未払費用 | 412,961 | 380,436 |
| 流動負債合計 | 48,454,066 | 63,715,980 |
| 負債合計 | 48,454,066 | 63,715,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,845,952,159 | 6,263,470,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,113,594,231 | △2,426,200,155 |
| (分配準備積立金) | 446,407,014 | 450,855,065 |
| 元本等合計 | 3,732,357,928 | 3,837,270,304 |
| 純資産合計 | 3,732,357,928 | 3,837,270,304 |
| 負債純資産合計 | 3,780,811,994 | 3,900,986,284 |
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