有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年7月22日現在) | 当期 (2015年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,363 | 142,161 |
| コール・ローン | 134,414,510 | 83,787,377 |
| 投資信託受益証券 | 1,573,102,472 | 1,441,494,034 |
| 投資証券 | 4,752,636,771 | 4,272,566,892 |
| 派生商品評価勘定 | - | 849,600 |
| 未収入金 | - | 212,220,001 |
| 未収利息 | 129 | 65 |
| 流動資産合計 | 6,460,276,245 | 6,011,060,130 |
| 資産合計 | 6,460,276,245 | 6,011,060,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,000 | 954,500 |
| 未払金 | 20,296,000 | 188,640,000 |
| 未払収益分配金 | 50,138,410 | 47,545,326 |
| 未払解約金 | 4,385,048 | 5,492,557 |
| 未払受託者報酬 | 527,280 | 502,056 |
| 未払委託者報酬 | 15,818,478 | 15,061,639 |
| その他未払費用 | 468,507 | 356,431 |
| 流動負債合計 | 91,635,723 | 258,552,509 |
| 負債合計 | 91,635,723 | 258,552,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,027,682,128 | 9,509,065,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,659,041,606 | △3,756,557,682 |
| (分配準備積立金) | 279,601,053 | 344,572,153 |
| 元本等合計 | 6,368,640,522 | 5,752,507,621 |
| 純資産合計 | 6,368,640,522 | 5,752,507,621 |
| 負債純資産合計 | 6,460,276,245 | 6,011,060,130 |
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