有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(平成26年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,380,902,892	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,153,579	△0.13
合計(純資産総額)		2,377,749,313	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(平成26年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	193,019,100	8.11
	アメリカ	1,021,424,645	42.90
	カナダ	74,219,662	3.12
	ブラジル	52,000,960	2.18
	ドイツ	109,899,620	4.62
	イタリア	26,480,833	1.11
	フランス	80,255,539	3.37
	オランダ	44,066,186	1.85
	フィンランド	10,800,075	0.45
	アイルランド	45,368,467	1.91
	イギリス	130,502,211	5.48
	スイス	63,342,774	2.66
	スウェーデン	93,985,352	3.95
	ノルウェー	25,381,165	1.07
	ケイマン	52,081,294	2.19
	バミューダ	68,984,439	2.90
	シンガポール	108,350,944	4.55
	インドネシア	12,304,250	0.52
	韓国	20,578,882	0.86
	台湾	47,448,219	1.99
	中国	35,602,083	1.50
	インド	32,227,907	1.35
	小計	2,348,324,607	98.64
投資証券	シンガポール	345,462	0.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	32,098,120	1.35
合計(純資産総額)		2,380,768,189	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。