有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,560,506,334	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,975,893	△0.13
合計(純資産総額)		1,558,530,441	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(平成28年 7月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	72,742,100	4.66
	アメリカ	609,963,639	39.09
	カナダ	33,644,053	2.16
	ブラジル	16,798,377	1.08
	チリ	4,216,256	0.27
	モーリシャス	4,735,380	0.30
	ドイツ	55,099,885	3.53
	イタリア	16,127,926	1.03
	フランス	86,414,356	5.54
	オランダ	3,308,790	0.21
	スペイン	34,200,568	2.19
	オーストリア	15,308,983	0.98
	ルクセンブルグ	21,572,764	1.38
	アイルランド	55,837,095	3.58
	イギリス	76,745,676	4.92
	スイス	92,835,959	5.95
	スウェーデン	11,161,004	0.72
	ノルウェー	11,840,840	0.76
	デンマーク	45,987,709	2.95
	ロシア	7,291,440	0.47
	ケイマン諸島	35,221,559	2.26
	オーストラリア	4,086,111	0.26
	バミューダ	20,659,994	1.32
	香港	10,183,642	0.65
	シンガポール	18,462,421	1.18
	マレーシア	17,026,956	1.09
	中国	45,012,455	2.88
	ジャージー	14,902,408	0.95
	小計	1,441,388,346	92.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	119,143,067	7.63
合計(純資産総額)		1,560,531,413	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。