有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,817,895,314	100.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,830,462	△0.32
合計(純資産総額)		1,812,064,852	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(2021年 1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	67,310,900	3.70
	アメリカ	681,768,157	37.50
	カナダ	26,947,889	1.48
	ドイツ	83,691,451	4.60
	イタリア	31,761,998	1.75
	フランス	141,577,637	7.79
	オランダ	11,983,454	0.66
	スペイン	243,887,133	13.42
	オーストリア	21,633,727	1.19
	ルクセンブルグ	23,582,196	1.30
	フィンランド	22,012,931	1.21
	アイルランド	38,946,049	2.14
	イギリス	44,308,374	2.44
	スイス	69,112,883	3.80
	スウェーデン	8,128,120	0.45
	ノルウェー	75,229,750	4.14
	デンマーク	119,836,997	6.59
	ジャージー	30,432,656	1.67
	小計	1,742,152,302	95.83
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	75,735,047	4.17
合計(純資産総額)		1,817,887,349	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。