有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(2019年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,193,854,571	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△933,462	△0.08
合計(純資産総額)		1,192,921,109	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(2019年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	65,609,550	5.50
	アメリカ	626,861,688	52.51
	カナダ	30,708,880	2.57
	ドイツ	48,379,245	4.05
	イタリア	18,815,805	1.58
	フランス	56,184,485	4.71
	オランダ	10,938,638	0.92
	スペイン	35,607,558	2.98
	オーストリア	17,984,677	1.51
	ルクセンブルグ	10,550,220	0.88
	フィンランド	6,421,010	0.54
	アイルランド	37,999,943	3.18
	イギリス	29,298,715	2.45
	スイス	43,431,673	3.64
	スウェーデン	6,892,355	0.58
	ノルウェー	18,224,046	1.53
	デンマーク	55,052,176	4.61
	韓国	16,765,068	1.40
	台湾	5,337,500	0.45
	ジャージー	14,228,914	1.19
	小計	1,155,292,146	96.77
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	38,521,507	3.23
合計(純資産総額)		1,193,813,653	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。