有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(2020年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,201,770,693	100.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,690,263	△0.22
合計(純資産総額)		1,199,080,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(2020年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	50,969,850	4.24
	アメリカ	560,837,879	46.67
	カナダ	6,770,919	0.56
	ドイツ	26,007,349	2.16
	イタリア	16,477,476	1.37
	フランス	101,936,374	8.48
	オランダ	9,505,771	0.79
	スペイン	106,126,511	8.83
	オーストリア	12,388,241	1.03
	ルクセンブルグ	15,491,076	1.29
	フィンランド	14,221,920	1.18
	アイルランド	21,360,312	1.78
	イギリス	31,112,428	2.59
	スイス	47,854,739	3.98
	スウェーデン	7,394,255	0.62
	ノルウェー	38,270,080	3.18
	デンマーク	87,484,940	7.28
	ジャージー	13,392,530	1.11
	小計	1,167,602,650	97.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	34,128,825	2.84
合計(純資産総額)		1,201,731,475	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。