有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(2022年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,047,512,338	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,577,483	△0.13
合計(純資産総額)		2,044,934,855	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(2022年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	100,113,400	4.89
	アメリカ	855,132,066	41.77
	カナダ	39,465,623	1.93
	ドイツ	85,396,719	4.17
	イタリア	35,856,970	1.75
	フランス	158,141,583	7.72
	オランダ	17,101,909	0.84
	スペイン	205,000,256	10.01
	オーストリア	27,199,174	1.33
	アイルランド	81,251,127	3.97
	イギリス	87,508,711	4.27
	スイス	84,427,462	4.12
	スウェーデン	19,889,954	0.97
	ノルウェー	55,933,276	2.73
	デンマーク	74,282,330	3.63
	ジャージー	57,171,887	2.79
	小計	1,983,872,447	96.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	63,591,930	3.11
合計(純資産総額)		2,047,464,377	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。